Сушу мізки другий тиждень.. Допоможіть, будь ласка, або направте у якому напрямі рухатись!!!
Умови задачі такі:
Підприємство станом на 2 листопада на поточному рахунку мало кошти в сумі 2200 грн.
Цього ж дня на поточний рахунок підприємства було зараховано кошти від замовника на суму 14 тис. грн.
Підприємству необхідно розрахуватися з працівниками до 5 листопада у сумі 20 тис. грн.;
з постачальником – не пізніше 2 листопада відповідно до договору поставки у сумі 25 тис. грн.;
2 листопада строк сплати податку на прибуток за звітний період у сумі 12 тис. грн.; 16 листопада мають
бути зараховані кошти на поточний рахунок за акредитивом на суму 35 тис. грн.
Пеня за кожний день прострочки за договором поставки становить 0,5% від суми заборгованості.
Яке рішення має прийняти фінансовий менеджер для оплати зазначених платежів ?