Ми в UD company шукаємо уважного, системного та відповідального Бухгалтера-казначея. Якщо ви вмієте тримати баланс під контролем, бачите фінансові процеси на кілька кроків уперед та прагнете забезпечити ідеальну ліквідність підприємства — ми чекаємо на ваше резюме!
Обов’язки:
Управління ліквідністю та платіжним календарем:
- Формування, ведення та щоденна актуалізація платіжного календаря компанії.
- Прогнозування руху грошових коштів, підготовка щотижневого та щомісячного Cash Flow.
- Визначення пріоритетності платежів, контроль строків оплат, аналіз ризиків та оперативне запобігання касовим розривам.
Контроль платежів та взаємодія з підрозділами:
- Координація та збір заявок на оплату від ключових відділів (постачання, збут, юристи, кадри, будівництво, виробництво).
- Pre-payment контроль: перевірка кожної оплати на відповідність бюджету підприємства, наявність погоджень керівництва, оригіналів рахунків, договорів та коректність реквізитів.
Банківські та касові операції:
- Проведення платежів у системі «Клієнт-Банк» (включаючи валютні платежі за потреби), контроль банківських комісій.
- Взаємодія з банками (відкриття/закриття рахунків, отримання довідок).
- Ведення касової книги, оформлення ПКО та РКО, контроль лімітів готівки та організація інкасації.
Бухгалтерський облік та звірки:
- Щоденне рознесення виписок по рахунках обліку грошових коштів (311, 312, 313, 314).
- Контроль коректності бухгалтерських проведень та щоденне проведення звірок між банком і бухгалтерським обліком.
Аналіз заборгованості та звітність:
- Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості, контроль строків оплат, інформування керівництва про ризики прострочень.
- Формування регулярної управлінської звітності (звіти про залишки, реєстри платежів, Cash Flow, звіт про кредиторську заборгованість).
- Участь у закритті звітних періодів (місяць, квартал, рік).
Вимоги до кандидата:
- Освіта: Вища (профільна: фінанси, облік та аудит, економіка).
- Досвід роботи: від 1-го року на аналогічній посаді (бухгалтер з обліку грошових коштів / казначей / фінансовий менеджер).
Знання стандартів обліку:
- Практичний досвід роботи з рахунками класу 31;
- Глибоке розуміння касової дисципліни, порядку оформлення первинних документів та касових ордерів;
- Розуміння принципів формування управлінського звіту Cash Flow та платіжного календаря.
Програмний софт:
- Впевнений користувач Excel (робота з великими масивами даних, формули);
- Досвід роботи в 1С (або BAS);
- Навички роботи з основними системами «Клієнт-Банк».
- Особисті якості: Високий рівень самоорганізації, скрупульозність, уважність до деталей, аналітичний склад розуму та здатність працювати з конфіденційною інформацією (збереження ЕЦП).
- Практичний досвід роботи з банківськими установами та кредитними продуктами.
Що ми пропонуємо:
- Конкурентну заробітну плату (обговорюється за результатами співбесіди).
- Стандартний графік роботи.
- Роботу в стабільній та прогресивній UD company, яка постійно розвивається.
- Комфортний офіс та робоче місце, оснащене всім необхідним та безпечний при тривогах
- Можливість впливати на автоматизацію та оптимізацію фінансових процесів.
- Професійне зростання під керівництвом досвідченого Головного бухгалтера
Готові приєднатися до нашої фінансової команди? Надсилайте своє резюме із зазначенням бажаного рівня оплати праці!